Идеи для бизнеса

Рассмотрим профессиональный финансовый расчет прибыльности батутно-развлекательной  комнаты для детей в торговом центре. 

Ограничения и допущения:

При расчете обоснования доходности данного направления бизнеса были проведены маркетинговые исследования касательно ёмкости рынка и предполагаемой (прогнозируемой) стоимости данных услуг.

Исходя из «базовых предположений» об инвестиционных затратах, доходной и расходной частях проекта, были подготовлены следующие отчеты:

• Отчет о прибылях и убытках;
• Отчет о движении денежных средств;
• Баланс;
• Финансовые показатели;
• Интегральные показатели.

Параметры расчета

• Финансовые расчеты были проведены в лицензированной программе «Альт-Инвест 6.0.», номер лицензии 61277.

• Расчеты были проведены помесячно (представлены по годам).

• Все финансово-экономические показатели проекта  рассчитаны по методике, принятой в мировой практике в соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов № 477 от 26.06.1999 г. и постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. № 1470.

• Расчет критериев эффективности инвестиций осуществлен в соответствии с общепринятой международной методикой анализа денежных потоков.

• Дата начала реализации проекта – январь 2018 года.

• Ставка дисконтирования — 20 %.

• Дисконтирование денежных потоков произведено с шагом в один месяц.

• Налогообложение – упрощенное (доходы 6%).

Инвестиционные затраты

Сумма инвестиций –  около 1,1 млн. руб. без учета оборотного капитала, и чуть более 1,836 млн. руб. с оборотным капиталом.

Структура затрат:

Батуты – 400 000 руб.
Кассовый аппарат и др. оборудование – 30 000 руб.
Система видеонаблюдения – 30 000 руб.
Компьютер – 40 000 руб.
Другое игровое оборудование – 600 000 руб.

Итого: 1 100 000 руб.

Собственные средства – 500 000 руб.

Кредит – 1 336 695  руб.

Параметры кредита:

Срок – 26 мес.
Ставка 20 %.
Выплаты процентов – с 3 месяца.

Выплаты тела кредита – по гибкому графику с 10 мес.

Инвестиционный период – 1 мес.

Дата начала продаж – февраль 2018 г.

Дата выхода на планируемый объем сбыта – декабрь 2018 г.

Количество сотрудников – 5 чел.

Сезонность отсутствует.

Стоимость, принятая в расчетах   – 120 руб. (30 мин.).

Объем реализации (количество услуг) в мес. – 3 000 шт.